职责描述:
1、 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、 严格执行《财务审批权限》中的权限,根据审批后的付款单据逐笔进行支付;
3、 实时掌握货币资金余额,每日编制资金日报表发送至公司负责人及财务负责人;
4、妥善保管库存现金、支票、各类有价证券、财务及法人等印鉴章;
5、库存现金做到日清日结,每月与主办会计盘点库存现金;
6、定期领取各开户行对账单,核实账实是否相符(银行存款余额调节表);
7、根据审批后的工资表进行发放工资;
8、根据资金安排计划,及时支付员工及公司各类费用;
9、 定期更新统计银行账户开户情况,清理不必要银行账户;
10、负责电子承兑签收、背书制单等工作;
11、 完成会计凭证整理、装订与归档工作;
12、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,3年以上工作经验;
2、无不良职业记录,初级会计师以上职称优先。
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